Sentirse bien es parte
del éxito inversor
Baelo Patrimonio y Baelo Dividendo Creciente
Las ventajas de la gestión pasiva, la eficiencia de
una cartera equilibrada y la calidad de
las acciones Dividend Growth
Equilibrio
Fondo todo en uno, equilibrado y que aplica una estrategia de inversión sistemática diversificada en diferentes clases de activos.
Gestión pasiva
no indexada
Fondo no indexado gestionado de forma pasiva y no especulativa.
Bajos costes
Comisión de gestión reducida. Decreciente conforme aumenta el capital bajo gestión.
Crecimiento
Enfocado en el largo plazo, siendo las acciones de dividendo creciente la clase de activos con mayor peso en la cartera.
GESTOR DEL FONDO
Antonio R. Rico
Gestor de Baelo Patrimonio
Gestor de Baelo Dividendo Creciente
Máster en Mercados Bursátiles y Derivados Financieros.
Cuenta además con estudios en Humanidades y Ciencias de la Educación.
Su interés en el mundo de las inversiones pasó de ser un método de aprendizaje a convertirse en su actual profesión, sumando ya más de 10 años de experiencia en el sector.
Fue introductor en España de la filosofía bogleheads y acabó formando una comunidad de particulares interesados en el mundo de la inversión gracias a su blog El Inversor Inteligente. Especialmente interesado en las bondades de la gestión pasiva, el ahorro de costes, conceptos relacionados con la cartera permanente o los pioneros en indexación y sus variantes como John Bogle, William Bernstein o Harry Browne; Antonio Rico no solo divulga este contenido y lo transmite, también se han convertido en pilares fundamentales de la filosofía de Baelo Patrimonio y Baelo Dividendo Creciente.
CÓMO INVERTIMOS
Mantener el rumbo
Baelo Patrimonio es un fondo de inversión de renta variable mixta global. Tiene como objetivo el crecimiento del capital a largo plazo, manteniendo un riesgo moderado por volatilidad en comparación con el mercado total de acciones.
Baelo Dividendo Creciente es un fondo de inversión de renta variable internacional. Concebimos Baelo Dividendo Creciente como un fondo que busca calidad, crecimiento y rentabilidad inicial atractiva, que aplica una estrategia de inversión sistemática y diversificada en acciones con un gran historial de dividendos crecientes.
Equilibrio
Largo plazo
Inversión global
Acciones de dividendo creciente
Factor calidad
Responsabilidad
Transparencia
Fondo de autor
NUESTRO PRODUCTO
BAELO PATRIMONIO
Baelo Patrimonio es un fondo de inversión de renta variable mixta global
Concebimos Baelo Patrimonio como un fondo todo en uno, equilibrado, no indexado y gestionado de forma muy pasiva, que aplica una estrategia de inversión sistemática diversificada en diferentes clases de activos que otorgan la suficiente descorrelación como para mantener la volatilidad contenida en los diferentes e inciertos ciclos y climas de mercado.
77,94M€
Activos bajo gestión de gestión
4923
Partícipes
0,48%
Comisión
62,7%
Renta variable
36,5%
Renta fija
0,8%
Cash
Elaboración propia: datos suministrados por la entidad gestora Andbank Wealth Management a 31/03/2024.
DATOS DEL FONDO BAELO PATRIMONIO
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invertirá, directa o indirectamente, 75-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%.
5,62%
(31/03/2023 – 31/03/2024)
4,21%
Rentabilidad
YTD
6,73%
(31/03/2023 – 31/03/2024)
10,20%
(31/03/2021 – 31/03/2024)
3,29%
(31/03/2021 – 31/03/2024)
Elaboración propia: datos suministrados por la entidad gestora Andbank Wealth Management a 31/03/2024.
La rentabilidad está calculada en términos netos, descontados gastos y comisiones. Rentabilidades pasadas no implican ni presuponen rentabilidades futuras.
RIESGOS DE LA INVERSIÓN: la inversión en mercados financieros puede conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial y de liquidez. Pudiendo representar la pérdida del capital invertido o el de ausencia de rentabilidad. El nivel de riesgo del fondo es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Puede obtener información adicional sobre dicho fondo y sobre los supuestos y forma de reclamar la garantía y su alcance en www.andbank.es.
DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN DE BAELO PATRIMONIO
Por sectores
Salud
17%
Consumo defensivo
16%
Inmobiliario
13%
Materiales básicos
12%
Tecnología
9%
Por países
Elaboración propia: datos suministrados por la entidad gestora Andbank Wealth Management a 31/03/2024.
NUESTRO PRODUCTO
Baelo Dividendo Creciente
Baelo Dividendo Creciente es un fondo de inversión de renta variable internacional
Concebimos Baelo Dividendo Creciente como un fondo que busca calidad, crecimiento y rentabilidad inicial atractiva, que aplica una estrategia de inversión sistemática y diversificada en acciones con un gran historial de dividendos crecientes.
12,60M€
Activos bajo gestión de gestión
2746
Partícipes
0,89%
Comisión
97,9%
Renta variable
1,0%
Renta fija
1,1%
Cash
Elaboración propia: datos suministrados por la entidad gestora Andbank Wealth Management a 31/03/2024.
DATOS DEL FONDO DE BAELO DIVIDENDO CRECIENTE
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invertirá, directa o indirectamente, 75-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%.
Rentabilidades de Baelo Dividendo Creciente - Clases A y D
| Baelo Dividendo Creciente | YTD |
1 año (31/03/2023 - 31/03/2024) |
3 años (31/03/2021 - 31/03/2024) |
TIR 3 años |
|---|---|---|---|---|
CLASE A  |
4,09 | - | - | - |
| CLASE D |
3,70 | - | - | - |
Datos no disponibles al ser un fondo de nueva creación. Fecha de inicio: 28/04/2023. Datos facilitados por la entidad gestora, Andbank Wealth Management, a 31/03/2024. Rentabilidades pasadas no implican ni presuponen rentabilidades futuras.
RIESGOS DE LA INVERSIÓN: la inversión en mercados financieros puede conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial y de liquidez. Pudiendo representar la pérdida del capital invertido o el de ausencia de rentabilidad. El nivel de riesgo del fondo es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Puede obtener información adicional sobre dicho fondo y sobre los supuestos y forma de reclamar la garantía y su alcance en www.andbank.es.
DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN DE BAELO DIVIDENDO CRECIENTE
Por sectores
Industriales
25%
Consumo cíclico
17%
Consumo defensivo
13%
Salud
13%
Servicios financieros
12%
Tecnología
5%
Por países
Elaboración propia. Fuente: datos suministrados por Morningstar a 31/03/2024.
CONTACTO
Si quiere información o contratar estos fondos, puede hacerlo en:
Tel: 900 255 256 / 91 000 59 37
E-mail: contactenos@andbank.es
INFORMACIÓN IMPORTANTE: tiene disponible y accesible para consulta toda la información acerca del producto de inversión (KIID, informe semestral y trimestral, folleto, DFI, reglamento de gestión y cuentas anuales) en https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos/. Antes de la contratación del producto es importante que consulte y conozca dicha información. Para obtener más información acerca del producto de inversión el cliente deberá ponerse en contacto con los comercializadores habilitados en la página web https://www.andbank.es o en los teléfonos de contacto 900 255 256 / 91 000 59 37 o a través del email contactenos@andbank.es. Le recordamos que: rentabilidades pasadas no implican ni presuponen rentabilidades futuras y que toda inversión en mercados financieros conlleva un riesgo, incluido el potencial riesgo de pérdida del capital invertido o el de ausencia de rentabilidad. El nivel de riesgo y la información específica de cada uno de los Fondos de Inversión o SICAV está detallado en el Folleto Informativo o Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) disponible en la página web de Andbank Wealth Management (https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos/) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es).
