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Sentirse bien es parte
del éxito inversor

Baelo Patrimonio y Baelo Dividendo Creciente

Las ventajas de la gestión pasiva, la eficiencia de
una cartera equilibrada y la calidad de
las acciones Dividend Growth

Equilibrio

Fondo todo en uno, equilibrado y que aplica una estrategia de inversión sistemática diversificada en diferentes clases de activos.

Gestión pasiva
no indexada

Fondo no indexado gestionado de forma pasiva y no especulativa.

Bajos costes

Comisión de gestión reducida. Decreciente conforme aumenta el capital bajo gestión.

Crecimiento

Enfocado en el largo plazo, siendo las acciones de dividendo creciente la clase de activos con mayor peso en la cartera.

GESTOR DEL FONDO

Antonio R. Rico

Gestor de Baelo Patrimonio

Gestor de Baelo Dividendo Creciente

Máster en Mercados Bursátiles y Derivados Financieros.
Cuenta además con estudios en Humanidades y Ciencias de la Educación.

Su interés en el mundo de las inversiones pasó de ser un método de aprendizaje a convertirse en su actual profesión, sumando ya más de 10 años de experiencia en el sector.

Fue introductor en España de la filosofía bogleheads y acabó formando una comunidad de particulares interesados en el mundo de la inversión gracias a su blog El Inversor Inteligente. Especialmente interesado en las bondades de la gestión pasiva, el ahorro de costes, conceptos relacionados con la cartera permanente o los pioneros en indexación y sus variantes como John Bogle, William Bernstein o Harry Browne; Antonio Rico no solo divulga este contenido y lo transmite, también se han convertido en pilares fundamentales de la filosofía de Baelo Patrimonio y Baelo Dividendo Creciente.

CÓMO INVERTIMOS

Mantener el rumbo

Baelo Patrimonio es un fondo de inversión de renta variable mixta global. Tiene como objetivo el crecimiento del capital a largo plazo, manteniendo un riesgo moderado por volatilidad en comparación con el mercado total de acciones.

Baelo Dividendo Creciente es un fondo de inversión de renta variable internacional. Concebimos Baelo Dividendo Creciente como un fondo que busca calidad, crecimiento y rentabilidad inicial atractiva, que aplica una estrategia de inversión sistemática y diversificada en acciones con un gran historial de dividendos crecientes.

NUESTRO PRODUCTO

BAELO PATRIMONIO

Baelo Patrimonio es un fondo de inversión de renta variable mixta global

Concebimos Baelo Patrimonio como un fondo todo en uno, equilibrado, no indexado y gestionado de forma muy pasiva, que aplica una estrategia de inversión sistemática diversificada en diferentes clases de activos que otorgan la suficiente descorrelación como para mantener la volatilidad contenida en los diferentes e inciertos ciclos y climas de mercado.

78,53M€

Activos bajo gestión de gestión

4710

Partícipes

0,48%

Comisión

61,7%

Renta variable

36,8%

Renta fija

1,6%

Cash

Elaboración propia: datos suministrados por la entidad gestora Andbank Wealth Management a 31/10/2024.

DATOS DEL FONDO BAELO PATRIMONIO

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invertirá, directa o indirectamente, 75-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%.

5,40%

Volatilidad 1 año

(31/10/2023 – 31/10/2024)

7,51%

Rentabilidad
YTD

13,59%

Rentabilidad 1 año

(31/10/2023 – 31/10/2024)

8,34%

Rentabilidad 3 años

(31/10/2021 – 31/10/2024)

2,70%

TIR 3 años

(31/10/2021 – 31/10/2024)

Elaboración propia: datos suministrados por la entidad gestora Andbank Wealth Management a 31/10/2024.

La rentabilidad está calculada en términos netos, descontados gastos y comisiones. Rentabilidades pasadas no implican ni presuponen rentabilidades futuras.

RIESGOS DE LA INVERSIÓN: la inversión en mercados financieros puede conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial y de liquidez. Pudiendo representar la pérdida del capital invertido o el de ausencia de rentabilidad. El nivel de riesgo del fondo es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Puede obtener información adicional sobre dicho fondo y sobre los supuestos y forma de reclamar la garantía y su alcance en www.andbank.es.

DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN DE BAELO PATRIMONIO

Por sectores

Por países

Elaboración propia: datos suministrados por la entidad gestora Andbank Wealth Management a 31/10/2024.

NUESTRO PRODUCTO

Baelo Dividendo Creciente

Baelo Dividendo Creciente es un fondo de inversión de renta variable internacional

Concebimos Baelo Dividendo Creciente como un fondo que busca calidad, crecimiento y rentabilidad inicial atractiva, que aplica una estrategia de inversión sistemática y diversificada en acciones con un gran historial de dividendos crecientes.

15,29M€

Activos bajo gestión de gestión

2769

Partícipes

0,89%

Comisión

96,6%

Renta variable

2,1%

Renta fija

1,2%

Cash

Elaboración propia: datos suministrados por la entidad gestora Andbank Wealth Management a 31/10/2024.

DATOS DEL FONDO DE BAELO DIVIDENDO CRECIENTE