Liderando el futuro
Trazando el camino hacia el futuro, impulsando la universidad, la investigación y la acción social
Becas para
deportistas
El deporte es un pilar fundamental para la UCAM. Por ello, venimos apostando por un modelo de enseñanza, en el que los deportistas de élite pueden compaginar su vida deportiva con la formación en la universidad.
Becas para
investigación
La inversión en investigación es clave para la ampliación del conocimiento y la contribución al desarrollo de la humanidad.
Voluntariado
y fines sociales
La ayuda a las personas más desfavorecidas es clave para la UCAM, a través de la colaboración con más de 200 asociaciones, de la creación de una red de jóvenes voluntarios y de la cooperación internacional.
Infraestructura e
instalaciones
La creación de nuevas infraestructuras en el entorno universitario cumple una doble función social, primero, con la mejora del aprendizaje y formación universitaria, y segundo, con el enriquecimiento del entorno que nos rodea y de la propia Región.
POR QUÉ ESTE FONDO
UCAM UNIVERSITY FUND, FI
El compromiso de la UCAM es crear líderes, personas con vocación de servicio que mejoren la sociedad en la que viven por ello UCAM UNIVERSITY FUND, FI tiene como finalidad garantizar la continuidad de este compromiso.
A través de un sistema de becas e infraestructuras necesarias para los estudiantes universitarios, así como la promoción de la investigación y la colaboración con fines sociales.
Se destinará anualmente una cuantía para el cumplimiento de los objetivos, asegurando un uso correcto y transparente de las donaciones, para que tengan el impacto debido y sean sostenibles en el tiempo contribuyendo al objetivo de la Fundación.
De las comisiones de gestión del fondo: se donará anualmente un 50% de la comisión (fija y variable) de la clase R y un 10% de la comisión de la clase I a la Fundación Universitaria San Antonio, a la que pertenece la Universidad Católica de Murcia.
POLÍTICA DE INVERSIÓN
A la hora de invertir, lo importante es la calidad del negocio
Enfocado en el largo plazo, y con el objetivo del crecimiento del capital.
El fondo estará formado por activos globales y con una amplia diversificación, tanto a nivel geográfico como sectorial, con un doble propósito: diversificación y búsqueda de oportunidades con el propósito de ayudar al portofilo a soportar ciclos económicos
Concebimos UCAM UNIVERSITY FUND como un fondo global con una gestión activa y flexible con el objetivo de maximizar las inversiones en el largo plazo.
Largo plazo
Inversión global
Equipo
Transparencia
Compromiso
DETALLE DE LA COMPOSICIÓN DEL FONDO
UCAM UNIVERSITY FUND, FI
La inversión tiene en cuenta, a la hora de seleccionar los activos en los que invierte, tanto criterios financieros (rentabilidad-riesgo, al igual que la inversión tradicional) como criterios extra-financieros (los denominados criterios ISR: medioambientales, sociales y de buen gobierno).*
3,5 M
Activos bajo gestión
0,08 %
Depositaría
(clase R y clase I)
4/7
Riesgo
(siendo 1 el mínimo
y 7 el máximo)
9,00 %
Comisión de resultados
(clase R)
1,35 %
Comisión de gestión
(clase R)**
0,7 %
Comisión de gestión
(clase I)**
(*) Este fondo no cumple con el reglamento (UE) 2019/2088, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.
(**) En la clase R, el 50% y en la clase I, el 10% se dona a la Fundación Universitaria San Antonio.
La comisión de gestión es una comisión acumulativa por tramos. Ver ficha del fondo.
Fuente: Bolsa de Madrid. Datos a 28/06/2024.
DATOS DEL FONDO
¿Por qué este fondo?
Generando talento para el futuro
El compromiso de la UCAM es crear líderes, personas con vocación de servicio que mejoren la sociedad en la que viven.
San Antonio Management Fund tiene como finalidad garantizar la continuidad de este compromiso, a través de un sistema de becas e infraestructuras necesarias para los estudiantes universitarios, así como la promoción de la investigación y la colaboración con fines sociales.
De este modo, se destinará anualmente una cuantía para el cumplimiento de los objetivos, asegurando un uso correcto y transparente de las donaciones, para que tengan el impacto debido y sean sostenibles en el tiempo.
Búsqueda de inversores que contribuyan a mejorar aspectos sociales, de gobernanza y ambientales
Derechos Humanos
Salud
Medio Ambiente
COMENTARIO DE MERCADO
Junio ha vuelto a ser positivo para los mercados
Cierre de semestre con un mes de junio que en líneas generales ha vuelto a resultar positivo para los mercados. Los principales índices globales acumulaban nuevas alzas, fundamentalmente apoyados en compañías americanas de elevada capitalización y de sector tecnológico, y acompañados de los mercados emergentes y japón.
Europa ponía la nota negativa, con retrocesos notables pese a confirmarse la primera bajada de tipos del BCE, aunque con ausencia de un discurso dovish de cara a los próximos meses.
Además, las elecciones al parlamento europeo introducían volatilidad tras los resultados recogidos en países de peso como Francia, con avances de los extremos. Foto positiva en cualquier caso de los primeros seis meses del año, con rentabilidades cercanas al 15% para los índices americanos y globales, del 10% para el Eurostoxx 50 y del 24% para el Topix 100 japones.
En cuanto al comportamiento del fondo, avanzaba un 1,4% en el mes de junio para acumular un retorno del 5,4% a cierre de semestre. El último mes los principales contribuidores de rentabilidad eran las estrategias con mayor peso en sector tecnológico y compañías americanas de elevada capitalización con estilo growth, así como temáticas de desarrollo de ciudades y salud.
Retornos que quedaban eclipsados en cierta medida por los retrocesos en small/mid caps europeas, renta variable value global y temáticas vinculadas a energía sostenible o alimentación.
Elaboración propia. Datos a 28/06/2024.
Participación Solidaria: la Gestora donará anualmente el 10% de la comisión de gestión de la Clase I y el 50% de la comisión de gestión de la Clase R a la Fundación Universitaria San Antonio, a la que pertenece la Universidad Católica de Murcia.
DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN
Por sectores
Tecnología
25,19%
Consumo cíclico
7,72%
Industriales
15,86%
Materiales básicos
6,26%
Salud
11,84%
Consumo defensivo
6,02%
Servicios financieros
10,71%
Servicios públicos
5,25%
Comunicación
3,45%
Energía
2,61%
Inmobiliario
2,54%
Por regiones
Fuente: Morningstar. Datos a 28/06/2024.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA
UCAM UNIVERSITY FUND, FI
Fondo de renta variable internacional cuyo objetivo de inversión está enfocado en el crecimiento del capital a largo plazo.
El fondo estará formado por activos globales y con una amplia diversificación tanto a nivel geográfico como sectorial, con un doble propósito: diversificación y búsqueda de oportunidades que buscan ayudar a soportar ciclos económicos.
El objetivo del fondo se centra en buscar tendencias seculares de crecimiento de largo plazo, buscando la mejora y cumplimientos de objetivos sostenibles.
PRINCIPALES ACTIVOS
TIPOS DE ACTIVOS
Exposición por capitalización de mercado
1,2%
Microcap
6,9%
Smallcap
29,0%
Midcap
36,4%
Largecap
26,5%
Giantcap
Fuente: Morningstar. Datos a 28/06/2024.
CONTENIDO MULTIMEDIA. FORMACIÓN
CONTACTO
Si quiere información o contratar este fondo, puede hacerlo en:
Tel: 900 255 256 / 91 000 59 37
E-mail: contactenos@andbank.es
INFORMACIÓN IMPORTANTE: tiene disponible y accesible para consulta toda la información acerca del producto de inversión (KIID, informe semestral y trimestral, folleto, DFI, reglamento de gestión y cuentas anuales) en https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos/. Antes de la contratación del producto es importante que consulte y conozca dicha información. Para obtener más información acerca del producto de inversión el cliente deberá ponerse en contacto con los comercializadores habilitados en la página web https://www.andbank.es o en los teléfonos de contacto 900 255 256 / 91 000 59 37 o a través del email contactenos@andbank.es. Le recordamos que: rentabilidades pasadas no implican ni presuponen rentabilidades futuras y que toda inversión en mercados financieros conlleva un riesgo, incluido el potencial riesgo de pérdida del capital invertido o el de ausencia de rentabilidad. El nivel de riesgo y la información específica de cada uno de los Fondos de Inversión o SICAV está detallado en el Folleto Informativo o Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) disponible en la página web de Andbank Wealth Management (https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos/) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es).
