¿Cómo se ha comportado en lo que va de año Andbank Megatrends? Es nuestro fondo que busca generar valor a través de la inversión en el medio y largo plazo en ámbitos con un fuerte potencial de crecimiento futuro: las megatendencias. Entre ellas, se encuentran la longevidad, el cambio climático, la disrupción tecnológica, el desarrollo en países emergentes.
En este 2023, se revaloriza* un 7,8% (a fecha 09/06/23) gracias a la elevada diversificación del fondo, obtenemos una menor volatilidad que los principales índices de mercado. El fondo desarrolla una estrategia de inversión que prioriza una elevada pureza y diversificación entre las temáticas invertibles, buscando fondos que apuesten por empresas en sus fases iniciales mid small caps con un elevado potencial de revalorización. Este estilo de inversión es un buen complemento a la inversión en índices tradicionales, especialmente los globales, en los que el peso de las mega caps es muy relevante ( Apple, Amazon, Netflix, Alphabet y Microsoft).
*Rentabilidad desde lanzamiento (27/04/2019 al 31/05/2022): acumulada 21,1% y anualizada 4,8%.
Así, este año, la baja exposición a esas compañías está lastrando al fondo en términos relativos, ya que más del 50% del retorno del MSCI ACWI en 2023 se debe a la evolución de las seis mega caps estadunidenses. La sobreponderación del fondo en small & mid cap en detrimento de large cap. El comportamiento de este último (+5,9%) sobresale debido a las FAANGM (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, y Netflix).
Otro sesgo de la diferencial diversificación que aporta el fondo es la exposición a emergentes, especialmente a la región asiática, debido en gran parte al componente tecnológico de sus compañías. El comportamiento negativo del mercado chino también ha lastrado el comportamiento del fondo, pero nuestra apuesta a largo plazo por el desarrollo de este mercado sigue intacto.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El Fondo Andbank Megatrends, F.I. es un fondo inscrito en el Registro de CNMV con el número 5361. El Fondo está gestionado por Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U. y asesorado por AFI Inversores Financieros Internacionales. La entidad depositaria es Inversis Banco S.A. Este anuncio es informativo y no constituye solicitud o recomendación de suscripción de participaciones de Andbank Megatrends, F.I. La adquisición de participaciones por el inversor deberá efectuarse de conformidad con su Folleto Informativo, documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, así como ficha del fondo y demás documentación en vigor que está disponible de forma gratuita en Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U., en la CNMV, en las oficinas de su distribuidor Andbank España Banca Privada, S.A.U., entidad financiera registrada en Banco de España con el número 0200 y en https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos/. Las participaciones de Andbank Megatrends, F.I. no pueden ofrecerse, venderse ni entregarse en Estados Unidos. Riesgos específicos del fondo: el Fondo invierte una parte significativa de la cartera en renta variable, con un riesgo divisa elevado y exposición a emergentes. La inversión en este Fondo puede conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial y de liquidez.- El perfil de riesgo es de 4/7 según KIID.
Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. • CIF: A-78567153 • Calle Serrano, 37 – 1ª • Registro Mercantil de Madrid: Tomo 31.045, Folio 5, Sección 8ª, Hoja M-558.774 • Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la CNMV: nº 237. Andbank Wealth Management se encuentra adscrita al Fondo de Garantía de Inversión (FOGAIN) y sujeta a supervisión por parte del Banco de España y de la CNMV.
